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  • 九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 溢價風險提示公告

    時間:2022-03-18

    近期,九泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(場內簡稱:九泰銳豐LOF,基金代碼:168104,以下簡稱“本基金”)在二級市場的交易價格出現較大幅度溢價,交易價格明顯偏離基金份額凈值。截至2022年3月16日,本基金二級市場的收盤價為1.539元,相對于當日1.3461元的基金份額凈值,溢價幅度達到14.33%。截至2022年3月17日,本基金二級市場收盤價為1.646元,交易價格明顯高于前一估值日的基金份額凈值。投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受較大損失。

    特此提醒投資者密切關注基金份額凈值及二級市場交易價格,注意投資風險。為此,本基金管理人提示如下:

    1、本基金為上市開放式基金,除可在二級市場交易外,投資者還可以申購、贖回本基金,申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算,投資者可通過本基金管理人網站或交易行情系統查詢本基金的最新基金份額凈值。

    2、本基金的交易價格,除了受基金份額凈值變化的影響外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,在當前溢價水平下買入,可能使投資者面臨較大損失。

    3、截至本公告披露日,本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

    4、截至本公告披露日,本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的其他基金過往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。

     

    九泰基金管理有限公司

    2022年3月18日




     

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