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  • 九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金 第五次受限開放9月17日申購、贖回結果的公告

    時間:2021-09-23

    根據九泰基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)于2021年9月13日在規定報刊、本公司網站(http://www.margaretturley.com/)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《關于九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金第五次受限開放申購、贖回業務的公告》以及《九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金第五次受限開放申購、贖回業務的風險提示公告》,九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2021年9月16日至2021年9月17日、2021年9月22日至2021年9月24日開展第五次受限開放申購、贖回業務。根據本基金基金合同的相關規定,在每個受限開放日結束后,需保持基金總份額基本不變;在受限開放出現部分確認的情況時,遵循“按比例確認原則”,即每個受限開放日均按照“有效申購扣費后預成交份額數量”與“有效贖回申請份額數量”比例,對申購和贖回進行確認。

    本基金2021年9月17日有效申購扣費后預成交份額數量為0.00份(即無申購),有效贖回申請份額數量為2,765,835.09份。根據基金合同受限開放期相關規定,由于該日的“有效贖回申請份額數量”大于“有效申購扣費后預成交份額數量”,因而按照“贖回申請份額”和“有效申購扣費后預成交份額”基本相等的原則對所有有效的贖回申請份額進行失敗處理,該日贖回份額的確認比例(申購確認份額/贖回申請份額)為0.00%。

    投資者可到各銷售網點查詢該日申購與贖回的確認情況。

    投資者可通過以下方式咨詢和了解詳情:

    客戶服務電話:400-628-0606

    公司網站:http://www.margaretturley.com/

    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的基金過往業績及其凈值高低并不預示基金未來業績表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書(更新)、基金產品資料概要(更新)、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。

    特此公告。

    九泰基金管理有限公司

    2021年9月23日




     

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